Cómo transformar su cierre financiero

Quizá le sorprenda saber que más de la mitad de las empresas siguen confiando en métodos manuales para conciliar las cuentas.

Laconciliación de cuentas es un proceso complejo y fundamental para el éxito de su cierre financiero.

Pero si está luchando con procesos manuales que consumen mucho tiempo, el primer paso debería ser automatizar y optimizar su proceso de conciliación con un software específico.

En este artículo, describiremos cómo la conciliación de cuentas ayuda a su cierre financiero y cómo una plataforma de rendimiento financiero, como Prophix One, puede acelerar sus procesos de cierre.

¿Qué es el cierre financiero?

Elcierre financiero es el proceso de recopilación, conciliación, validación y análisis de las transacciones de un periodo contable específico, que puede ser el mes, el trimestre o el año anterior. El objetivo del cierre financiero es garantizar que las actividades financieras se registran y notifican con exactitud, de modo que pueda cumplir sus obligaciones financieras, mantener registros financieros precisos y alinearse con los objetivos estratégicos de su organización.

El cierre financiero implica otras actividades financieras, como la conciliación de cuentas, el cotejo de transacciones y la elaboración de informes. En general, el proceso de cierre financiero ayuda a mantener la integridad financiera, el cumplimiento y la toma de decisiones informada.

¿Cómo ayuda la conciliación de cuentas al cierre financiero?

La conciliación de cuentas es un paso crucial en el proceso de cierre financiero. Consiste en comparar los registros financieros, como los extractos bancarios, con los registros contables para comprobar si coinciden. El objetivo de este ejercicio es asegurarse de que las transacciones coinciden (por ejemplo, los cargos equivalen a los abonos) y, si no es así, la conciliación de cuentas le da la oportunidad de investigarlas y corregirlas.

Una conciliación precisa ayuda a mejorar el cumplimiento de las normas y reglamentos contables, garantizando la fiabilidad de sus informes financieros.

Cómo transformar su cierre financiero

Un proceso sólido de conciliación de cuentas tiene muchas ventajas que pueden transformar su cierre financiero

Cómo un software de conciliación de cuentas puede acelerar su cierre financiero

Elsoftware deconciliación de cuentas, al igual que una plataforma de rendimiento financiero, puede acelerar su cierre financiero con varias funciones clave diseñadas para satisfacer sus necesidades.

Centralizar el seguimiento y la visibilidad

Una plataforma de rendimiento financiero puede centralizar todos sus procesos de cierre en un panel de control, que le permite realizar un seguimiento de las transacciones relevantes y obtener visibilidad del estado de las tareas en curso. Con un cuadro de mandos personalizado, es fácil identificar en qué periodo de cierre está trabajando, qué entidad está cerrando, así como el flujo de trabajo específico desde el que está trabajando. También puede ofrecerle información sobre las tareas pendientes, atrasadas y completadas.

Los controladores globales también pueden utilizar el software de conciliación de cuentas para ver el progreso de su cierre financiero por entidad, así como analizar las tendencias históricas de cierres anteriores.

Vea de primera mano cómo realizar el seguimiento del estado de sus procesos de cierre por entidad con Prophix One Account Reconciliation.

Automatizar los procedimientos repetitivos de configuración de los períodos de cierre

Los flujos de trabajo en el software de conciliación de cuentas pueden automatizar procedimientos de configuración repetitivos, creando un enfoque paso a paso para los cierres de mes, trimestre y año. Los flujos de trabajo automatizados pueden especificar a quién se asigna cada tarea, incluyendo detalles como notas, comentarios y detalles de apoyo. Estas tareas también se capturan y se añaden al registro de auditoría, lo que facilita que los auditores dispongan de la información que necesitan.

Vea cómo los flujos de trabajo mantienen el proceso de cierre por buen camino en Prophix One Account Reconciliation.

Comprobación de importes no conciliados

El software de conciliación de cuentas lleva incorporado un sistema de comprobación de importes no conciliados. Al cargar justificantes en una cuenta, se le notifica el importe no conciliado antes de enviar la conciliación. Esta función le permite capturar los ajustes y realizar un seguimiento de los mismos por separado de sus partidas justificativas, ofreciendo a sus aprobadores una visibilidad completa de los cambios realizados.

Descubra cómo los aprobadores pueden rastrear ajustes y partidas no conciliadas en Prophix One Account Reconciliation.

Añada comentarios y documentación relevante

Para los aprobadores, es fácil ver los comentarios y documentos relevantes añadidos por su equipo, lo que mejora la comunicación y la responsabilidad. Cuando un colaborador tiene un problema con un importe no conciliado, puede añadir comentarios de apoyo y archivos adjuntos a sus ajustes para que los revise el aprobador. A continuación, los aprobadores pueden añadir sus propios comentarios y enviar la conciliación en nombre de su colega, eliminando los cuellos de botella.

Al agilizar estos procesos, el software de conciliación de cuentas puede reducir significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para completar su cierre financiero, garantizando la precisión y el cumplimiento.

Vea cómo seguir el estado de su proceso de cierre con los cuadros de mando de Prophix One, una plataforma de rendimiento financiero.

Conciliación de cuentas con Prophix One™, una plataforma de rendimiento financiero

Ahora que está familiarizado con la forma en que el software de conciliación de cuentas puede acelerar su cierre financiero, echemos un vistazo más de cerca a los beneficios de Prophix One, una Plataforma de Rendimiento Financiero, y su aplicación de Conciliación de Cuentas.

Proceso de conciliación estandarizado

Prophix One puede estandarizar y mapear sus procesos, centralizándolos en toda la organización. Con un mayor grado de precisión en sus números, puede mejorar sus informes financieros y tomar decisiones informadas. Una mayor transparencia en su proceso de conciliación de cuentas le ayuda a mantenerse al día con los ajustados plazos de cierre financiero, con más confianza en sus cuentas conciliadas.

Optimización del flujo de trabajo

Prophix One optimiza los flujos de trabajo configurándolos según el proceso de conciliación exclusivo de su organización. Esto crea un flujo de trabajo estandarizado para que los propietarios preparen las conciliaciones, los aprobadores las revisen y aprueben, y se adapten a las tareas interdependientes.

La gestión automatizada de tareas asigna plazos y responsabilidades, mejorando la colaboración mediante actualizaciones y comentarios en tiempo real. Esto garantiza que todos tengan acceso a los detalles que necesitan para un proceso de cierre sin problemas.

Control total de versiones

Prophix One le permite bloquear periodos de cierre financiero anteriores para asegurar los datos previos y obligar a que los cambios se introduzcan en el periodo actual, eliminando la confusión de múltiples versiones y estableciendo una única versión de la verdad.

Una pista de auditoría rastrea todos los ajustes, y la documentación de apoyo se almacena en una ubicación centralizada, fácilmente accesible desde cualquier dispositivo. Esto garantiza que todas las personas implicadas en el proceso de cierre financiero tengan la información que necesitan al alcance de la mano.

En general, Prophix One Account Reconciliation mejora la visibilidad, informa la toma de decisiones y mejora la precisión, la colaboración, la comunicación y la calidad de los datos, haciendo de su cierre financiero un proceso estandarizado y repetible.

Conclusiones: Transforme su cierre financiero con Prophix One™ para mayor eficiencia y precisión

Transformar su cierre financiero es esencial para mejorar la precisión, la eficiencia y el cumplimiento. Al aprovechar el software de conciliación de cuentas como Prophix One, puede centralizar el seguimiento y la visibilidad, automatizar las tareas repetitivas y garantizar la integridad de los datos.

Prophix One estandariza los procesos de conciliación, optimiza los flujos de trabajo y proporciona un control total de las versiones, convirtiendo su cierre financiero en un proceso ágil y repetible.

Descubra cómo Prophix One agiliza la conciliación de cuentas, proporcionándole información precisa para una toma de decisiones segura en nuestro seminario web a petición.