Guía del responsable financiero para la gestión moderna de la tesorería

El flujo de caja es una de las principales preocupaciones de los responsables financieros durante todo el año, pero a medida que se acerca la temporada de elaboración de presupuestos y planificación, se presta más atención al flujo de caja. ¿Qué entra, qué sale y cuánto flujo de caja libre hay disponible para aumentar el valor para el accionista o ampliar las operaciones de la empresa?

Pero lo cierto es que la tesorería ya no fluye como antes. Ya sea por los cambios en los mercados, la turbulencia de la economía, la imprevisibilidad de las contrataciones o la subida de los tipos de interés, lo hemos oído de primera mano de los responsables financieros: la tesorería no deja dormir a los equipos financieros.

Pero la buena noticia es que nuestra Guía para la gestión moderna del flujo de caja le ayudará a identificar sus retos de tesorería y le presentará estrategias probadas para superarlos. Aprenda a superar los obstáculos y a racionalizar la forma de gestionar, informar y gastar su efectivo para poder afrontar el próximo ejercicio fiscal con confianza.

Veamos qué puede esperar de La guía para la gestión moderna del flujo de caja.

¿Por qué es más difícil que nunca gestionar la tesorería?

La tesorería es el corazón de una empresa: impulsa todas las decisiones. Pero el efectivo ya no está disponible como antes.

Para tener éxito en el entorno económico actual, una tesorería previsible y gestionable le ayudará a construir un futuro estable para su empresa.

Nuestra Guía para la gestión moderna del flujo de caja presenta el concepto de catalizador del flujo de caja y cómo esta mentalidad puede ayudarle a superar los problemas habituales de flujo de caja.

Cómo afrontar sus mayores obstáculos de tesorería

Según Diginomica, el 60% de las organizaciones siguen utilizando hojas de cálculo a pesar de sus desventajas.

El seguimiento, la gestión y la elaboración de informes de tesorería en una hoja de cálculo dificultan el trabajo con rapidez y precisión.

Aquí es donde entra en juego la gestión moderna del flujo de caja . La guía cubre todo lo que necesita saber sobre la gestión moderna del flujo de caja, un enfoque que reconoce cómo los equipos financieros y la tecnología pueden trabajar juntos para crear entradas de efectivo predecibles y gestionar las salidas de efectivo para apoyar el crecimiento de su organización.

La gestión moderna del flujo de caja significa que los equipos financieros deben dejar atrás la forma en que siempre se han hecho las cosas (¡como las hojas de cálculo!) en favor de procesos que den prioridad a la automatización, la colaboración y la estandarización. Este enfoque no sólo mejora la eficiencia y la precisión, sino que también permite una toma de decisiones proactiva.

Obtenga más información sobre cómo afrontar sus mayores retos de tesorería en nuestra guía.

Cómo identificar los problemas de tesorería

Ya sabe que la planificación y los informes de tesorería son un quebradero de cabeza, pero ¿cómo puede determinar exactamente cuáles son sus problemas para elaborar un plan que le permita superarlos?

Las listas de control pueden ayudarle. En nuestra Guía para la gestión moderna de la tesoreríaencontrará dos listas de comprobación clave que puede utilizar para identificar sus obstáculos a la hora de planificar la tesorería y elaborar los informes de tesorería. Y cuantas más marcas de verificación tenga en la columna "¿Ha experimentado este desafío?"... más importante es que priorice convertirse en un Catalizador del flujo de caja.

He aquí un rápido vistazo a algunos de los retos descritos en la guía:

• Frustraciones por la recopilación manual de datos y la inexactitud causada por errores humanos en las hojas de cálculo
• Incorporar el nivel adecuado de detalle que afecta a la precisión de las previsiones de tesorería
• Contabilización de las fluctuaciones monetarias en la planificación del flujo de caja entre regiones
• Falta de comunicación entre los miembros del equipo
• Tiempo o capacidad de análisis limitados

Si alguno de estos retos le resuena, más importante es reevaluar la forma en que gestiona su flujo de caja.

Obtenga las listas de comprobación completas para identificar sus retos de tesorería en la guía.

Estrategias modernas de tesorería que puede aplicar hoy mismo

Identificar sus retos es el primer paso. Ahora, el siguiente paso es comprender y aplicar las estrategias modernas de flujo de caja. Y La Guía para la gestión moderna del flujo de caja comparte estrategias reales para la planificación moderna del flujo de caja.

Por ejemplo, si tiene datos imprecisos porque utiliza hojas de cálculo para controlar y gestionar sus entradas y salidas de efectivo, es posible que sus previsiones de tesorería sean erróneas, lo que puede dar lugar a posibles errores en la toma de decisiones.

Nuestra guía explica cómo solucionarlo convirtiéndose en un catalizador del flujo de caja. Aprenda consejos como la creación de cálculos automatizados que alimentan sus presupuestos de flujo de caja, como el efectivo de las operaciones o las inversiones. Una vez establecidos los cambios automatizados, sólo tendrá que contabilizar las actividades de tesorería que no estén automatizadas, como determinadas actividades de financiación o inversión.

Y si el software FP&A está en su presupuesto, la guía le mostrará cómo puede ir un paso más allá. El software FP&A puede darle acceso a la integración de datos y a análisis avanzados. Este software de flujo de caja se sincroniza automáticamente con sus cuentas para que pueda acceder a actualizaciones en tiempo real y a información predictiva sobre su flujo de caja. Esto hace que sea más fácil ir más allá de la introducción manual de datos y la automatización básica para adoptar un enfoque más moderno de la gestión del flujo de caja.

Obtenga las otras 5 estrategias probadas para la gestión moderna del flujo de caja en la guía.

¿Está preparado para convertirse en un catalizador del flujo de caja?

Con la mentalidad adecuada, puedes ser un Cash Flow Catalyst y defender un enfoque moderno de la gestión de tu tesorería.

La Guía para la gestión moderna del flujo de caja contiene todo lo que necesita para dar el primer paso hacia la transformación de su forma de planificar, gestionar e informar sobre su tesorería y convertirse en un catalizador del flujo de caja.

No sólo acelerará el éxito de su organización, sino que también se situará a la vanguardia de la próxima generación de las finanzas.

Consiga su ejemplar de la Guía para la gestión moderna del flujo de caja y empiece a transformar su forma de enfocar el flujo de caja.