SOFTWARE DE RECONCILIACIÓN INTERCOMPAÑÍA

La reconciliación de cuentas valida que el saldo de una cuenta GL coincide con el detalle de soporte de una fuente. La reconciliación IC coincide con transacciones entre entidades legales dentro del mismo grupo para asegurar un registro consistente antes de la eliminación en estados consolidados. Ejemplo: si la Entidad A registra una venta IC de 100K a la Entidad B, la reconciliación IC asegura que la Entidad B registró la compra IC correspondiente de 100K. Prophix One Intercompany Management maneja la coincidencia IC, mientras que la Reconciliación de Cuentas maneja reconciliaciones de balance y P&L.

A diferencia de los enfoques tradicionales donde la sede central coincide con todas las transacciones IC, Prophix One permite a las entidades reconciliarse directamente entre sí. Ambas entidades ven la misma lista de transacciones en un espacio de trabajo compartido. Coincidencia automática por número de documento, fecha y cantidad. Las excepciones aparecen inmediatamente con comentarios, archivos adjuntos y clasificaciones de diferencias. La sede ve el estado en tiempo real en todos los emparejamientos. Esto elimina el cuello de botella de la sede mientras se mantiene la supervisión.

Prophix One maneja IC multicurrency con conversión automática de moneda utilizando tasas de cambio específicas del período. Las entidades registran en moneda funcional mientras la sede ve posiciones consolidadas en moneda de reporte. El sistema convierte y coincide transacciones a través de fronteras de moneda. Las entradas de eliminación multicurrency se generan automáticamente con la contabilidad FX adecuada según IAS 21 o ASC 830.

Una vez que las entidades completan la coincidencia IC, Prophix One genera automáticamente asientos de diario de eliminación IC que fluyen en los flujos de trabajo de Consolidación Financiera. Las eliminaciones se actualizan en tiempo real a medida que las entidades completan la reconciliación. Las eliminaciones multicurrency manejan la traducción FX automáticamente. Un rastro de auditoría completo abarca desde la coincidencia de entidades hasta los estados financieros consolidados.