SOFTWARE DE CONCILIACIÓN ENTRE EMPRESAS

La conciliación de cuentas valida que el saldo de una cuenta del libro mayor coincida con la información de respaldo de una fuente. La conciliación interempresarial (IC) compara las transacciones entre entidades legales dentro del mismo grupo para garantizar un registro coherente antes de su eliminación en los estados financieros consolidados. Ejemplo: si la Entidad A registra una venta interempresarial de 100 000 a la Entidad B, la conciliación interempresarial garantiza que la Entidad B haya registrado la compra interempresarial correspondiente de 100 000. Prophix One Intercompany Management gestiona la conciliación interempresarial, mientras que la conciliación de cuentas gestiona las conciliaciones del balance general y del estado de resultados.

A diferencia de los enfoques tradicionales, donde la sede central (HQ) centraliza todas las transacciones interempresariales, Prophix One permite que las entidades se concilien directamente entre sí. Ambas entidades visualizan la misma lista de transacciones en un espacio de trabajo compartido. La conciliación se realiza automáticamente por número de documento, fecha e importe. Las excepciones se muestran de inmediato con comentarios, archivos adjuntos y clasificaciones de diferencias. La sede central visualiza el estado en tiempo real de todas las conciliaciones. Esto elimina el cuello de botella de la sede central, manteniendo al mismo tiempo la supervisión.

Prophix One gestiona las transacciones interbancarias en múltiples divisas mediante la conversión automática de monedas utilizando tipos de cambio específicos para cada período. Las entidades registran sus transacciones en la moneda funcional, mientras que la sede central visualiza las posiciones consolidadas en la moneda de reporte. El sistema convierte y concilia las transacciones entre diferentes divisas. Los asientos de eliminación en múltiples divisas se generan automáticamente con la contabilidad de divisas adecuada según la NIC 21 o la ASC 830.

Una vez que las entidades completan la conciliación de identidades, Prophix One genera automáticamente asientos contables de eliminación de identidades que se integran en los flujos de trabajo de consolidación financiera. Las eliminaciones se actualizan en tiempo real a medida que las entidades completan la conciliación. Las eliminaciones multidivisa gestionan automáticamente la conversión de divisas. El registro de auditoría completo abarca desde la conciliación de entidades hasta los estados financieros consolidados.